Elétrica geral (GE) vê um futuro como um jogo puro de aviação e defesa, abandonando seu passado de conglomerado diversificado. As ações da GE são uma compra depois de fortes lucros e perspectivas aeroespaciais?
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GE Notícias
Em 24 de outubro, o gigante industrial apresentou outro relatório trimestral de bater e aumentar, com ganhos ou melhorias adicionais nos seus segmentos aeroespacial, energia a gás e energia renovável.
A empresa disse que a cisão planejada de seu negócio de energia e energias renováveis, como GE Vernova, no próximo ano continua no caminho certo. Isso permitirá que a “nova GE”, a GE Aerospace, emerja como uma empresa independente.
Spinoff de cuidados de saúde da GE, GE Tecnologias de Saúde (GEHC), estreou na Nasdaq em janeiro. A General Electric anunciou uma divisão tripartida – em empresas independentes de energia, saúde e aviação – em 2021. Antes disso, desfez-se de uma série de activos, desde iluminação a locomotivas.
As empresas industriais estão a debater-se com questões da cadeia de abastecimento e incertezas macroeconómicas. Outros obstáculos incluem o rápido aumento da inflação e a guerra Rússia-Ucrânia.
Grande alta da GE Stock
Em 10 de novembro, as ações da General Electric superaram uma entrada na linha de tendência, ultrapassando a alta intradiária de 24 de outubro de 114,89. Os ganhos em quatro das últimas cinco sessões elevaram as ações da GE acima das médias móveis de 50 dias/10 semanas.
As ações da GE mostram um ponto de compra oficial de base plana de 117,96, de acordo com a MarketSmith. Está 2% abaixo dessa entrada. A linha de força relativa das ações da GE está atingindo máximos no gráfico semanal, embora ainda esteja abaixo do pico de consolidação. A linha RS, a linha azul nos gráficos do IBD, acompanha o progresso de uma ação em relação ao S&P 500.
No acumulado do ano, as ações da GE dispararam mais de 76%, atingindo o maior nível em mais de cinco anos. Ele se recuperou em novembro, com as ações em geral após uma retração nos dois meses anteriores.
O gigante industrial obtém uma classificação IBD Composite de 93 em 99, de acordo com o Ferramenta de verificação de estoque IBD. A classificação combina as principais métricas técnicas e fundamentais em uma única pontuação.
A General Electric possui uma classificação RS de 95, o que significa que superou 95% de todas as ações no banco de dados do IBD no ano passado.
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Ganhos GE
Nas principais métricas de ganhos e vendas, as ações da GE ganham um Classificação EPS de 76 dos melhores 99 possíveis, e um Classificação SMR de C, numa escala de A (melhor) a E (pior). A classificação EPS compara o crescimento do lucro por ação de uma empresa com o de todas as outras empresas. O Rating SMR reflete o crescimento das vendas, as margens de lucro e o retorno sobre o patrimônio líquido.
Em 2022, os lucros da GE aumentaram 53% enquanto a receita cresceu 3%, de acordo com o relatório da empresa Relatório Anual 2022. Em 24 de outubro, a GE superou as estimativas para o terceiro trimestre e elevou as metas financeiras, impulsionada pela força do seu negócio aeroespacial.
No terceiro trimestre, a unidade de energia renovável da GE também reduziu as perdas e a energia a gás viu os lucros dispararem.
O fluxo de caixa livre (FCF) é uma métrica observada de perto. Em 2023, a administração da GE espera agora que o FCF atinja até 5,1 mil milhões de dólares, acima da sua previsão anterior de 4,6 mil milhões de dólares.
Dos 18 analistas em Wall Street, 11 avaliam as ações da GE como compra. Sete estão em espera e ninguém pode vender. Seis analistas aumentaram os preços-alvo das ações da GE após o relatório de lucros do terceiro trimestre, mostra o FactSet. Um corte.
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GE Aeroespacial
O segmento aeroespacial – às vezes chamado de “jóia da coroa” da GE – fabrica motores a jato e sistemas de aviação para fabricantes de aviões, incluindo Boeing (BA). A GE Aerospace também administra um lucrativo negócio de reposição para reparo e manutenção de motores.
Durante a pandemia, as restrições de viagem para impedir a propagação da Covid-19 afetaram negativamente as entregas e encomendas de aeronaves.
Os fornecedores aeroespaciais também tiveram dificuldades para entregar peças e equipamentos no prazo, devido à escassez de chips semicondutores e plásticos provocada pela pandemia. Os custos do alumínio e do aço também aumentaram.
Para a GE Aerospace, muitos desses ventos contrários diminuíram.
O segmento aeroespacial continua a beneficiar de uma recuperação nas viagens aéreas comerciais, bem como do aumento das encomendas de defesa.
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Rivais da General Electric
Os rivais da General Electric incluem Tecnologias Raytheon (RTX), Siemens (SIEGI) e Honeywell (QUERIDO).
A Raytheon e a Rolls-Royce da Grã-Bretanha são grandes rivais em motores a jato. A GE concorre com a Siemens Energy em energia e com a Honeywell em sistemas de aviação.
Outros pares industriais incluem 3M (MMM) e Roper Technologies (ROP).
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As ações da GE são uma compra?
A General Electric está preparada para uma enorme transformação, abandonando o seu passado diversificado para fazer uma grande aposta num futuro centrado na aviação.
Contudo, o negócio dos motores a jacto é altamente cíclico. A nível mundial, os receios de uma recessão persistem, enquanto os aumentos das taxas para controlar a inflação pesam sobre muitas economias. A guerra Rússia-Ucrânia, e agora a guerra no Médio Oriente, contribuem para a incerteza empresarial.
Para um gigante industrial como a General Electric, estes são ventos contrários desafiadores.
Do ponto de vista técnico, as ações da GE continuam a apresentar um bom desempenho, apresentando um desempenho superior à medida que o mercado geral sobe.
Este estoque industrial de ponta superou uma entrada na linha de tendência, embora ainda abaixo do ponto de compra tradicional. Ele subiu mais alto em 2023, antes da estreia da GE Aerospace, com a mudança apoiada por uma forte linha RS.
Resumindo: as ações da GE são uma compra.
No longo prazo, comprar um fundo de índice, como SPDR S&P 500 (ESPIÃO), teria proporcionado retornos mais seguros e mais elevados do que as ações da GE. Se você deseja investir em ações de grande capitalização, o IBD oferece várias ideias fortes aqui.
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